Operando el Patrón de Reversión de 3 Barras

El Técnica de Reversión de 3 Barras es una de las formaciones de patrones más confiables del trading para identificar puntos de giro del mercado. Los traders observan tres barras de precios consecutivas que cuentan una historia clara del cambio de sentimiento del mercado y momentum. Aunque muchos consideran este patrón sencillo, dominar sus sutilezas requiere comprender criterios específicos y condiciones del mercado. La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo radica en los detalles del reconocimiento de patrones y la ejecución adecuada de las operaciones.

RESUMEN

• Identifica el patrón de tres velas con una primera barra bajista, barra intermedia más baja, y barra de cierre alcista por encima de las velas anteriores.
• Coloca órdenes de compra por encima del precio de cierre de la tercera vela mientras estableces stop-losses por debajo del punto más bajo del patrón.
• Limita la exposición al riesgo nunca arriesgando más del 2% del capital de la cuenta de trading en cualquier operación individual de reversión de 3 barras.
• Reconoce variaciones del patrón incluyendo barras intermedias extendidas, rangos comprimidos y gaps de precios para un timing óptimo de entrada.
• Monitorea la acción del precio después de la entrada para señales de debilidad y establece objetivos de ganancias claros antes de ejecutar las operaciones.

Componentes Centrales de las Reversiones de 3 Barras

El patrón de reversión de 3 barras representa una herramienta poderosa en el análisis técnico que ayuda a los traders a identificar potenciales puntos de giro del mercado.

Este patrón consiste en tres velas distintas, cada una jugando un papel en señalar la psicología del mercado. La significancia del color de la primera vela se muestra a través de una vela roja (bajista), indicando presión de venta. La segunda vela marca el punto más bajo, revelando el pico del pesimismo. La vela final, cerrando por encima de la del medio, demuestra un cambio en el sentimiento del mercado mientras los compradores recuperan el control. Entender esta psicología del patrón ayuda a los traders a reconocer cuándo las tendencias bajistas podrían revertirse hacia movimientos ascendentes potenciales.

¿Cómo Se Ve el Patrón de Reversión de 3 Barras?

Estamos buscando, en el caso de un mercado con tendencia bajista, que se formen 3 velas en esta secuencia:

1. Una vela bajista (generalmente roja)
2. La siguiente vela tiene su mínimo por debajo de la primera vela y será el mínimo más bajo del patrón
3. La tercera vela cierra por encima de la vela del medio

Aunque es sencillo, este patrón depende únicamente de los movimientos de precios y puede ayudarte a identificar oportunidades de trading potencialmente rentables.

Nota: este es un patrón idealizado mostrado. En realidad, podrías tener varias barras dirigiéndose hacia abajo (o hacia arriba) y el patrón sigue siendo válido.

Desglosando este gráfico de day trading de futuros de Oro:

1. El patrón no existe aquí porque la vela verde** no cerró** por encima del máximo de la vela del medio
2. El patrón idealizado se forma aquí y en la reversión, buscarías establecer una posición larga
3. El patrón aparece en lo que comienza como una tendencia bajista
4. Puedes ver la zona de soporte que el precio rompe antes de que aparezca el patrón en #3. Usar la** reversión de 3 barras en conjunto con soporte y resistencia** así como otros patrones es una buena práctica.

Puedes tener más de 3 velas en el patrón, sin embargo, debemos ver la barra del medio, mínimo o máximo, el punto de giro en el patrón.

Reversión de 3 Barras en Day Trading

Notarás este patrón frecuentemente en el gráfico, particularmente cuando observas marcos temporales más bajos. Un método popular que los traders usan para reducir el número de operaciones potenciales es incluir una señal de confirmación. Típicamente, esta confirmación ocurre cuando la tercera vela cierra por encima del máximo tanto de la primera como de la segunda vela.

Probar esta confirmación a través de una muestra grande de operaciones es necesario para determinar su impacto, pero en mi opinión, puede aumentar la probabilidad de operaciones exitosas.

Requerir que el cierre supere dos velas mostraría momentum golpeando el mercado, lo cual puede ser suficiente para tomar una pequeña ganancia. Una cosa que hará es eliminar oportunidades que podrían reducir el over-trading durante la sesión.

Nota que elegí un ejemplo que tenía más de tres barras. Aunque menos barras pueden mostrar más urgencia en el movimiento, un retroceso más grande podría atraer a más traders hacia una continuación. La clave para mí es que, en el ejemplo de buscar una posición corta:

1. La primera vela en la secuencia cierra verde – alcista
2. La segunda vela necesita el máximo más alto (forma un pivote) – el punto de giro en el patrón
3. La última barra cierra por debajo del mínimo de la primera barra – suficiente momentum para eliminar las ganancias de las dos velas previas El patrón de 3 barras tiene sentido lógico, pero debe mostrar una ventaja en el backtesting.

Construyendo un Enfoque de Trading Sistemático 

Desarrollar un enfoque sistemático para el patrón de reversión de 3 barras requiere planificación cuidadosa y ejecución consistente. Los traders deben establecer reglas claras para entrada, salida y dimensionamiento de posiciones mientras mantienen disciplina de trading a través de las fluctuaciones del mercado. Entender la psicología del mercado ayuda a los traders a apegarse a su sistema incluso cuando las emociones se intensifican. Un enfoque bien estructurado incluye documentar cada operación, rastrear tasas de éxito y revisar regularmente el rendimiento. Este método basado en datos permite a los traders refinar su estrategia con el tiempo.

Estrategia Simple de Trading de Tres Barras

Un elemento clave es buscar un mercado que esté en tendencia. Puedes determinar eso mediante acción de precio simple usando:

• Máximos y mínimos más altos para una tendencia alcista
• Máximos y mínimos más bajos para una tendencia bajista
• Una mezcla de ambos equivaldría a un mercado en un rango de trading Observando un gráfico de Forex de una hora, esto es lo que tenemos:

La X roja muestra un patrón incompleto ya que la tercera vela falló en cerrar por encima del máximo de cualquiera de las velas. La línea verde muestra un patrón completado que podrías operar.

1. El patrón de precios se completa y se coloca una orden de compra stop por encima del máximo de la vela disparadora (tercera)
2. Tu stop loss iría por debajo del mínimo del patrón en el caso de una posición larga
3. Tu objetivo de ganancia podría ser un trailing stop bajo el mínimo de cada swing una vez que se rompa un máximo

Podríamos considerar hacer el patrón más confiable si el pivote, la segunda vela, está llegando a máximo/mínimo previo, o niveles confirmados de soporte y resistencia.

Problemas a Conocer 

Cuando uses estructuras de soporte y resistencia, ¿cómo puedes estar seguro de que tus niveles son significativos?

Dado que las líneas que dibujas podrían no tener importancia real para el mercado, es esencial establecer reglas claras para identificar niveles confiables de soporte y resistencia. Como la posición de trading se ingresa en una ruptura del máximo/mínimo de la tercera vela, tu stop loss podría estar bien alejado de nuestro precio de entrada. 

Esto es especialmente cierto cuando buscamos una barra de momentum para superar dos barras en el método de confirmación. Tu tamaño de posición tendrá que disminuir para compensar la distancia entre entrada y stop, lo cual puede limitar los mercados que puedas operar. ¿Sabes cómo se ve el fracaso con este patrón? Entender qué indica un patrón fallido es tan importante como reconocer uno exitoso.

Si el patrón exitoso de 3 barras es un cierre por encima de ambas velas previas, consideraría un cierre por debajo del máximo de la vela pivote como un patrón fallido. Podríamos estar entrando en un rango de trading y saldría de la operación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo Se Desempeña el Patrón de Reversión de 3 Barras Durante Importantes Noticias Económicas?

La confiabilidad del patrón de reversión de 3 barras disminuye durante importantes noticias económicas debido a la mayor volatilidad del mercado. Los indicadores económicos pueden causar movimientos de precios impredecibles que interrumpen la formación normal de patrones. Los traders a menudo evitan usar este patrón poco antes y después de eventos noticiosos significativos, ya que los movimientos súbitos de precios pueden disparar señales falsas y llevar a pérdidas inesperadas. Es más seguro esperar a que las condiciones del mercado se estabilicen antes de aplicar esta estrategia.

¿Puede la Estrategia de Reversión de 3 Barras Ser Automatizada Usando Plataformas de Trading Comunes?

El patrón de reversión de 3 barras puede ser efectivamente automatizado usando plataformas de trading populares a través de codificación personalizada o constructores de estrategias integrados. Los traders pueden implementar reglas de trading automatizadas definiendo formaciones específicas de velas, puntos de entrada y niveles de stop-loss. Sin embargo, estrategias de backtesting minuciosas son esenciales para validar la confiabilidad del patrón. La mayoría de las plataformas ofrecen herramientas para probar sistemas automatizados a través de diferentes condiciones de mercado y marcos temporales.

¿Cuál Es la Tasa de Éxito Promedio Entre Diferentes Capitalizaciones de Mercado? 

La tasa de éxito de los patrones de reversión de 3 barras varía significativamente entre diferentes capitalizaciones de mercado. Las acciones de gran capitalización típicamente muestran una tasa de éxito del 45-55% debido a su estabilidad y mayor liquidez. Las acciones de mediana capitalización demuestran tasas de éxito ligeramente mayores del 50-60%, mientras que las acciones de pequeña capitalización muestran resultados más volátiles, oscilando entre 40-65%. Estas tasas dependen en gran medida de las condiciones del mercado, volumen de trading y validación adecuada del patrón con niveles de soporte y resistencia.

¿Cómo Afecta el Trading de Opciones la Confiabilidad de las Señales de Reversión de 3 Barras?

La volatilidad de las opciones puede tanto ayudar como obstaculizar las señales de reversión de 3 barras. La alta volatilidad en los mercados de opciones a menudo crea distorsiones de precios que hacen más desafiante la confirmación de señales. El movimiento de la acción subyacente puede no alinearse perfectamente con la actividad de opciones, llevando a señales falsas. Los traders deben esperar una confirmación de señal más clara cuando el volumen de opciones es inusualmente alto, ya que esto puede indicar una interrupción temporal del mercado en lugar de patrones genuinos de reversión.

¿Cuáles Instrumentos de Trading Históricamente Muestran la Finalización Más Fuerte del Patrón de Reversión de 3 Barras?

Los principales pares de forex, particularmente EUR/USD y GBP/USD, demuestran consistentemente patrones de reversión de 3 barras confiables debido a su alta liquidez y movimientos de precios estables. Entre los futuros de commodities, los futuros de oro y petróleo crudo muestran tasas fuertes de finalización de patrones, especialmente durante las horas regulares de trading. Estos instrumentos se benefician del alto volumen de trading y la participación institucional, lo que ayuda a crear acción de precios más clara y señales de reversión más confiables.

Conclusión 

La técnica de Reversión de 3 Barras proporciona a los traders un método confiable para identificar potenciales puntos de giro del mercado. Al entender los componentes centrales del patrón, usar gestión de riesgo adecuada y desarrollar reglas de trading sistemáticas, los traders pueden usar efectivamente esta estrategia. La práctica regular y el back-testing ayudan a refinar el timing de entrada y salida.